Vorlage - 2018/090

Betreff:

Bekanntgabe der Aufnahme zweier Kommunaldarlehen in Höhe von jeweils 5.000.000 Euro aus der Kreditermächtigung 2016

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Berichtsvorlage

Verantwortlich:

Mennrich, Björn

Federführend:

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Bearbeiter/-in:

Sauerbaum, Margit

Produkte:

30.7. 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beratungsfolge:


Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
04.04.2018	Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten	zur Kenntnis genommen
Kreisausschuss
23.04.2018	Sitzung des Kreisausschusses
Kreistag
23.04.2018	Sitzung des Kreistages	zur Kenntnis genommen

Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlage/n:

keine

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachlage:

Der Landkreis Lüneburg verfügte noch über eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2016 in Höhe von rd. 10,0 Mio. Euro. Die Ermächtigung bestand bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2018. Da der genehmigte Kreditbetrag zur Finanzierung von geplanten Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises benötigt wird, wurden noch vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2018 zwei Kommunaldarlehen in Höhe von jeweils 5.000.000 Euro aufgenommen. Die Auszahlung der Darlehen (Valutierung) wird entsprechend des voraussichtlichen Liquiditätsbedarfs an zwei in der Zukunft liegende Terminen erfolgen. Folgende Konditionen sind vereinbart worden:

Ratendarlehen (Auszahlung am 05.06.2018)

Darlehensbetrag: 5.000.000 Euro

Auszahlung: 100 %

Laufzeit: 05.06.2018 bis 30.06.2048 (rd. 30 Jahre)

Tilgung: 60 Halbjahresraten

Nominalzinssatz: 1,82 %

Ratendarlehen (Auszahlung am 03.09.2018)

Darlehensbetrag: 5.000.000 Euro

Auszahlung: 100 %

Laufzeit: 03.09.2018 bis 30.06.2038 (rd. 20 Jahre)

Tilgung: 40 Halbjahresraten

Nominalzinssatz: 1,409 %