Vorlage - 2022/237

Betreff:

Bekanntgabe der Aufnahme eines Forwarddarlehens in Höhe von 8.000.000 Euro aus der Kreditermächtigung 2021

Anlass:

keine wesentlichen Auswirkungen

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Berichtsvorlage

Verantwortlich:

Litzahn, Lea Lydia

Federführend:

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Bearbeiter/-in:

Litzahn, Lea Lydia

Beratungsfolge:


Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
29.06.2022	Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung	zur Kenntnis genommen
Kreisausschuss
04.07.2022	Nichtöffentliche Sitzung des Kreisausschusses
Kreistag
07.07.2022	Sitzung des Kreistages	zur Kenntnis genommen

Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt

Anlage/n:

keine

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

In den letzten Monaten sind die Zinsen für Kommunalkredite deutlich angestiegen.

Zum 01.07.2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine Erhöhung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte angekündigt. Die US-Notenbank wird ihren Leitzins sogar um 0,75 Prozentpunkte anheben. Vor diesem Hintergrund ist kurzfristig von weiteren Zinssteigerungen für Kommunaldarlehen auszugehen.

Um in Anbetracht der erwarteten weiteren Zinserhöhungen die Kosten für den Schuldendienst des Landkreises zu minimieren, ist ein Forwarddarlehen über 8,0 Mio. Euro aufgenommen worden, mit dem das derzeitige Zinsniveau gesichert werden soll.

Aufgrund der Liquiditätsplanung des Landkreises erfolgt die Kreditaufnahme (Valutierung) zum 01.12.2022. Folgende Konditionen sind vereinbart worden:

Forwarddarlehen (Ratendarlehen):

Darlehensbetrag: 8.000.000 Euro

Auszahlung: 100 % am 01.12.2022

Laufzeit: bis zum 30.06.2052

Tilgung: Halbjahresraten

Nominalzinssatz: 2,97 % p. a.

Die Kreditaufnahme erfolgte auf Basis der Kreditrichtlinien des Landkreises Lüneburg. Sie ist dem Kreistag unverzüglich bekannt zu geben.