Vorlage - 2025/114
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| Anlagen: | |||||
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1 | Anlage 1: Wirtschaftsplan 2025/2026 (34 KB) | |||
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2 | Anlage 2: Mittelfristige Finanzplanung (17 KB) | |||
Sachlage:
- Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025/2026
Auf der Grundlage des vorliegenden Entwurfes des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2025/2026 sind Erträge in Höhe von 11.788.000 € und Aufwendungen in Höhe von 12.988.000 € zu erwarten, so dass nach dem bisherigen Planungsstand ein Fehlbetrag in Höhe von 1.200.000 € als Jahresergebnis entstehen wird.
Der Aufsichtsrat hat dem Wirtschaftsplan 2025/2026 zugestimmt. Der Gesellschafterversammlung wird empfohlen, den Wirtschaftsplan zu genehmigen.
- Mittelfristige Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2026/2027 bis 2029/2030
Für die Wirtschaftsjahre des Planungszeitraumes ergeben sich laut der vorgelegten Planung jährliche Fehlbedarfe zwischen 1.534 T€ und 2.104 T€.
Die Festbetragszuschüsse wurden – entsprechend dem Wirtschaftsplan 2025/2026 – auf der Grundlage des aktuellen Zuwendungsvertrages eingeplant. Eine Übernahme der Mehrkosten aus Tariferhöhungen ist in den Zuschussbeträgen der beiden Träger je nach Gesellschafteranteil berücksichtigt. Für das Land Niedersachsen wurden die Zuschüsse auf dem Niveau des Jahres 2024 fortgeschrieben. Darüber hinaus wurden keine weiteren Zuschüsse für Tariferhöhungen ausgewiesen, da noch keine aktuell gültige Zielvereinbarung für 2025 mit dem Land Niedersachsen vorliegt.
Eine bilanzielle Überschuldung in der Spielzeit 2025/2026 kann abgewendet werden, da die Gesellschafter zugesichert haben die Spielzeit 2025/2026 abzusichern.
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | € |
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b) | an Folgekosten: | 3.569.601 € |
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c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
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| X | im Haushaltsplan veranschlagt |
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| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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| durch Mittelverschiebung im Budget |
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| Begründung: |
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| Sonstiges: |
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d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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| ja |
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| X | nein |
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| klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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| X | keine wesentlichen Auswirkungen |
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| positive Auswirkungen (Begründung) |
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| negative Auswirkungen (Begründung) |
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| Begründung: |
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