30.01.2007 - 7 Wirtschafts- und Finanzplan für den Betrieb Str...

Diskussionsverlauf:

WL Ruth erläutert den Wirtschaftsplan 2007. Die geplante Entnahme aus der Rücklage wird für Investitionszwecke getätigt. Die Rücklage wurde für die langfristigen Anlagegüter gebildet (aus Ansparabschreibungen). Die im Erfolgsplan deutlich reduzierten Zinserträge hängen mit einer seit 2006 neuen Liquiditätsplanung zusammen. Die bisher auf Anlagekonten angelegten Rücklagen etc. werden jetzt für laufende Geschäftsausgaben verwendet. Der Effekt ist, dass die Zuweisung vom Landkreis erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann. Der Landkreis braucht also für die Zuweisung keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen. Das neue Verfahren ist für den Eigenbetrieb zwar nachteilig, für den „Gesamtkonzern Landkreis“ per Saldo vorteilhaft, da die Aufwandszinsen für Kassenkredite höher ausfallen als Ertragszinsen für angelegtes Kapital.

Der im Wirtschaftsplan enthaltene Stellenplan ist am unteren Limit angelangt. Der Eigenbetrieb hat seit 2000 mehr als 7 Stellen abgebaut.

Beschluss:

1.    Der Werks- und Straßenbauausschuss empfiehlt dem Kreistag, den beiliegenden Wirtschaftsplan 2007 zu beschließen;

2.    der Werks- und Straßenbauausschuss beschließt den Finanzplan 2007 und gibt diesen dem Kreistag zur Kenntnis.

Werks- und Straßenbauausschuss vom 30.01.2007

Abstimmungsergebnis: einstimmig