Beschlussvorlage - 2025/366
Grunddaten
- Betreff:
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Wirtschaftsplan 2026 der Arena Lüneburger Land Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Klimacheck:
- keine oder geringe Klimawirkung
- Federführend:
- Finanz- und Beteiligungsmanagement
- Bearbeitung:
- Björn Larisch
- Verantwortlich:
- Larisch, Björn
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
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Beratung
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04.12.2025
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Geplant
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Kreisausschuss
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Entscheidung
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Sachverhalt
Die Geschäftsführerin der Arena Lüneburger Land Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG (Arena Betriebsgesellschaft) hat den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2026 für die Gesellschaft aufgestellt.
Auf der Grundlage des vorliegenden Entwurfes des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2026 sind Erträge in Höhe von 1.235.400 € und Aufwendungen in Höhe von 2.332.667 € zu erwarten, so dass – bedingt durch Auflösung der Rücklage aus Einbringung in Höhe der Abschreibungen von 911.000 € - nach dem bisherigen Planungsstand ein Fehlbetrag in Höhe von 186.267 € als Jahresergebnis entstehen wird.
Der Investitionsplan 2026 enthält insbesondere Aufwendungen für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes, sowie den Ausbau der Videoüberwachung und sonstige bauliche Maßnahmen.
Der Beirat der Arena Lüneburger Land Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG hat in seiner Sitzung am 29.10.2025 dem Wirtschaftsplan 2026 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung zur entsprechenden Beschlussfassung empfohlen.
Zum Verlustausgleich des laufenden Betriebs und zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kapitaleinlage des Landkreises in Höhe von rund 300.000 € erforderlich.
Der Vertreter des Landkreises Lüneburg in der Gesellschafterversammlung ist mit einem Weisungsbeschluss auszustatten.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
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a) |
für die Umsetzung der Maßnahmen: |
rd. 300.000 € |
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b) |
an Folgekosten: |
€ |
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c) |
Haushaltsrechtlich gesichert: |
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x |
im Haushaltsplan veranschlagt |
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durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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durch Mittelverschiebung im Budget |
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Begründung: |
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Sonstiges: |
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d) |
mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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ja |
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x |
nein |
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klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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keine wesentlichen Auswirkungen |
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positive Auswirkungen (Begründung) |
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negative Auswirkungen (Begründung) |
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Begründung: |
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Anlagen
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1
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(wie Dokument)
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436,3 kB
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