Nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2018 werden dem Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses zur Vorabinformation vorgelegt. Das förmliche Verfahren der Entgegennahme des Jahresabschlusses sowie die Entlastung des Landrats durch den Kreistag erfolgt im Anschluss an die noch anstehende Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Ergebnisrechnung: Im Jahr 2018 hat der Landkreis einen Gesamtüberschuss von 13.189.740,58 Euro erzielt. Damit wurde der geplante Überschuss von 3.293.400 Euro um 9.896.340,58 Euro übertroffen. Ergebnisrechnung - Jahresergebnis 2018 Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-jahres 2018 | Ergebnis des Haushalts-jahres 2018 | mehr (+) weniger (-) | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | Ordentliche Erträge | | | | | | | | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 3.498.433,98 | 3.490.000 | 3.625.761,33 | +135.761,33 | | | | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 169.908.927,73 | 176.454.700 | 180.885.053,58 | +4.430.353,58 | | | | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.328.591,29 | 4.521.700 | 4.348.027,41 | -173.672,59 | | | | 4. sonstige Transfererträge | 4.722.817,88 | 4.135.000 | 4.631.341,58 | +496.341,58 | | | | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.276.355,24 | 12.719.900 | 13.693.910,95 | +974.010,95 | | | | 6. privatrechtliche Entgelte | 777.582,20 | 519.700 | 1.027.289,68 | +507.589,68 | | | | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.358.150,16 | 82.871.600 | 84.653.171,02 | +1.781.571,02 | | | | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3.491.125,83 | 3.332.900 | 2.960.851,18 | -372.048,82 | | | | 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | | | 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.525.269,77 | 2.082.800 | 5.361.880,93 | +3.279.080,93 | | | | 12. = Summe ordentliche Erträge | 287.887.254,08 | 290.128.300 | 301.187.287,66 | +11.058.987,66 | | | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | 13. Aufwendungen für aktives Personal | 34.057.119,83 | 37.803.100 | 34.878.458,62 | -2.924.641,38 | | | | 14. Aufwendungen für Versorgung | 886.873,00 | | 2.017.209,00 | +2.017.209,00 | | | | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.328.462,94 | 22.132.700 | 22.523.303,44 | +390.603,44 | | | | 16. Abschreibungen | 8.802.029,29 | 9.193.100 | 7.860.766,41 | -1.332.333,59 | | | | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.335.781,00 | 3.568.000 | 3.292.787,22 | -275.212,78 | | | | 18. Transferaufwendungen | 112.751.202,83 | 114.939.600 | 122.236.195,78 | +7.296.595,78 | | | | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.580.860,12 | 99.198.400 | 95.164.979,82 | -4.033.420,18 | | | | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | 21. ordentliches Ergebnis | 280.742.329,01 | 286.834.900 | 287.973.700,29 | +1.138.800,29 | | | | Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) | +7.144.925,07 | +3.293.400 | +13.213.587,37 | +9.920.187,37 | | | | 22. außerordentliche Erträge | 10.650,76 | | 7.722,09 | +7.722,09 | | | | 23. außerordentliche Aufwendungen | 14.993,82 | | 31.568,88 | +31.568,88 | | | | 24. außerordentliches Ergebnis | -4.343,06 | | -23.846,79 | -23.846,79 | | | | 25. J a h r e s e r g e b n i s (Saldo ordentliches / außerordentliches Ergebnis) | | | | | Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | +7.140.582,01 | +3.293.400 | +13.189.740,58 | +9.896.340,58 | | | | | | | | | | | |
Bilanz zum 31.12.2018: Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 weist eine Bilanzsumme von rund 337 Mio. Euro auf. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Bilanzsumme damit um über 20 Mio. Euro erhöht. | AKTIVA | 31.12.2014 -Euro- | 31.12.2015 -Euro- | 31.12.2016 -Euro- | 31.12.2017 -Euro- | 31.12.2018 -Euro- | | | | | | 1. | Immaterielles Vermögen | 60.852.733,33 | 62.100.050,07 | 63.488.512,25 | 65.886.824,13 | 69.483.990,63 | | | | | | | | 2. | Sachvermögen | 149.940.945,44 | 152.097.210,51 | 155.695.093,43 | 160.047.682,50 | 164.188.597,67 | | | | | | | | 3. | Finanzvermögen | 84.055.785,85 | 82.877.222,34 | 82.987.157,81 | 80.663.147,88 | 86.208.002,2 | | | | | | | | 4. | Liquide Mittel | 41.365,07 | 43.089,83 | 6.701.591,02 | 3.219.845,02 | 10.915.174,16 | | | | | | | | 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.565.750,69 | 6.073.173,56 | 5.735.605,06 | 6.044.143,21 | 5.916.197,99 | | | | | | | | | Bilanzsumme | 298.456.580,38 | 303.190.746,31 | 314.607.959,57 | 315.861.642,74 | 336.711.962,65 | | | | | | | | | PASSIVA | | | | | | 1. | Nettoposition | 95.522.304,37 | 96.381.799,49 | 98.358.871,50 | 105.551.485,89 | 119.015.279,42 | | | | | | | | 2. | Schulden | 136.541.311,91 | 129.790.408,60 | 132.747.111,06 | 120.039.211,91 | 130.024.921,10 | | | | | | | | 3. | Rückstellungen | 63.546.914,6 | 67.791.038,99 | 65.936.893,45 | 79.804.368,70 | 84.829.450,30 | | | | | | | | 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 2.846.049,34 | 9.227.499,23 | 17.565.083,56 | 10.466.576,24 | 2.842.311,83 | | | | | | | | | Bilanzsumme | 298.456.580,38 | 303.190.746,31 | 314.607.959,57 | 315.861.642,74 | 336.711.962,65 |
Die Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2018 ist im Rechenschaftsbericht in komprimierter Form enthalten. Finanzrechnung Jahresergebnis 2018: Die Finanzrechnung schließt in den Salden der haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen wie folgt ab: | Ergebnis in Euro | Ansatz in Euro | mehr (+) weniger (-) | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit: | 14.945.492,56 | 3.767.300 | +11.178.192,56 | Saldo aus Investitionstätigkeit: | -6.765.252,47 | -16.873.300 | +10.108.047,53 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit: | 5.415.689,46 | 11.237.200 | -5.821.510,54 |
Das Ergebnis der Finanzrechnung ist im Rechenschaftsbericht abgebildet und erläutert. Haushaltsreste: Haushaltsreste Ergebnishaushalt: 2.574.650,40 Euro Haushaltsreste für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 47.984.248,28 Euro Haushaltseinnahmereste für Kredite: 29.933.376,02 Euro Der Rechenschaftsbericht wird zu einem späten Zeitpunkt nachgereicht. |
