Beschlussvorlage - 2023/405
Grunddaten
- Betreff:
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Wirtschaftsplan 2024 der Arena Lüneburger Land Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Klimacheck:
- keine wesentlichen Auswirkungen
- Federführend:
- Finanz- und Beteiligungsmanagement
- Bearbeitung:
- Katharina von Wietersheim-Böke
- Verantwortlich:
- von Wietersheim, Katharina
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
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Beratung
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13.12.2023
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Erledigt
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Kreisausschuss
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Entscheidung
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Sachverhalt
Sachlage:
Die Geschäftsführerin der Arena Lüneburger Land Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG (Arena Betriebsgesellschaft) hat den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 für die Gesellschaft aufgestellt.
Auf der Grundlage des vorliegenden Entwurfes des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2024 sind Erträge in Höhe von 643.000 € und Aufwendungen in Höhe von 1.594.601 € zu erwarten, so dass – bedingt durch Auflösung der Rücklage aus Einbringung in Höhe der Abschreibungen von 742.471 € - nach dem bisherigen Planungsstand ein Fehlbetrag in Höhe von 209.130 € als Jahresergebnis entstehen wird.
Der Investitionsplan 2024 enthält insbesondere Aufwendungen für die Verbesserung der Akustik im Premiumbereich der Arena.
Es ist vorgesehen, dass der Landkreis Lüneburg als Gesellschafter den Jahresfehlbetrag und die Kosten für eingeplante Investitionen in Form einer Kapitaleinlage an die Arena Betriebsgesellschaft leistet.
Der Beirat der Arena Lüneburger Land Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG hat dem Wirtschaftsplan 2024 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung zur entsprechenden Beschlussfassung empfohlen.
Die Vertreterin des Landkreises Lüneburg ist mit einem Weisungsbeschluss auszustatten.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | rd. 360.000 € |
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b) | an Folgekosten: | € |
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c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
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| x | im Haushaltsplan veranschlagt |
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| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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| durch Mittelverschiebung im Budget |
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| Begründung: |
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| Sonstiges: |
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d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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| ja |
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| nein |
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| klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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| x | keine wesentlichen Auswirkungen |
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| positive Auswirkungen (Begründung) |
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| negative Auswirkungen (Begründung) |
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| Begründung: |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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457,8 kB
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13.12.2023 - Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung - ungeändert beschlossen
